Для бизнеса / Корпоративная ликвидность

Свободные деньги нужны через несколько дней?

За это время они тоже могут приносить результат. «ББР Корпоративная ликвидность» — краткосрочное размещение временно свободных рублёвых средств через сделки РЕПО с центральным контрагентом.

Получить расчёт Тарифы
Минимальная сумма сделки — 20 млн рублей. Размещаются только средства, которые с учётом платёжного календаря временно не потребуются компании.
Когда подходит

Короткие периоды между платежами

01

Остаток на счёте

На расчётном счёте регулярно возникает значительная свободная сумма.

02

Несколько свободных дней

Между поступлением выручки и очередными платежами есть короткий период.

03

Деньги зарезервированы

Под налоги, зарплату, закупки или расчёты с поставщиками.

04

Нужно сравнение

Компания использует короткие депозиты и хочет видеть альтернативный рыночный вариант.

Как работает

РЕПО с центральным контрагентом

Базовая модель — РЕПО овернайт. Клиент оформляет длящееся поручение, после чего ББР Брокер может последовательно заключать сделки при выполнении заранее согласованных условий.

Что получает компания

1
Короткий срокСредства не фиксируются надолго и снова становятся доступны после расчётов по второй части сделки.
2
Меньше ежедневных операцийНе требуется подавать новое поручение на каждую следующую сделку в рамках согласованных условий.
3
Предварительный расчётОжидаемый результат показывается после брокерской комиссии и применимых расходов.
Как начать

От свободной суммы к сделке

01

Определить свободную сумму

Только те деньги, которые не потребуются для текущих платежей.

02

Сообщить сумму и срок

Для предварительного расчёта достаточно суммы, количества дней и даты, когда деньги могут понадобиться.

03

Получить расчёт

Ориентировочная ставка, расчётная доходность после расходов и результат в рублях.

04

Оформить брокерское обслуживание

Открыть или использовать действующий брокерский счёт и согласовать длящееся поручение.

Услуга является брокерской и не является банковским вкладом. Доходность не гарантируется. Ставка каждой новой сделки определяется денежным рынком и может изменяться.